基金经理：程竹成
| 单位净值:1.1225 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.1225 | 截止日期:2025/12/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 126,665,000 | 26,277,400 | 21,807,200 | 5,341,100 |
| 基金本期净收益(元) | 57,642,800 | 941,974 | 18,925,900 | 15,385,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2233 | 0.0421 | 0.0335 | 0.0078 |
| 期末基金资产净值(元) | 564,610,000 | 576,337,000 | 564,821,000 | 574,433,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1606 | 0.9364 | 0.8937 | 0.8606 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。