基金经理：程竹成
| 单位净值:0.8642 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:0.8642 | 截止日期:2024/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 46,572,100 | -1,188,000 | 13,472,800 | -22,193,700 |
| 基金本期净收益(元) | -4,202,370 | -3,682,410 | -2,481,110 | -49,578,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0656 | -0.0016 | 0.018 | -0.0288 |
| 期末基金资产净值(元) | 598,789,000 | 565,221,000 | 582,814,000 | 586,114,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8531 | 0.7863 | 0.7882 | 0.7694 |
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