基金经理：叶青
| 单位净值:1.0375 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.0905 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新规模:6.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华信用精选18个月定期开放债券(008111)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 9,028,470 | 7,792,910 | 9,393,510 | 7,572,160 |
| 基金本期净收益(元) | 6,533,600 | 5,981,170 | 7,738,810 | 7,578,540 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0121 | 0.0146 | 0.0118 |
| 期末基金资产净值(元) | 670,185,000 | 661,156,000 | 655,290,000 | 678,017,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0432 | 1.0292 | 1.02 | 1.0554 |
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