基金经理：郑源
| 单位净值:1.4230 | 净值增长率:-1.98% | 净值增长率:-1.98% | 累计净值:1.4230 | 截止日期:2026/7/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德大类精选(FOF)(008079)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 947,761 | -3,927,960 | 47,153,100 | 3,192,590 |
| 基金本期净收益(元) | 15,888,700 | 16,568,700 | 7,748,230 | -467,744 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | -0.0256 | 0.2515 | 0.0164 |
| 期末基金资产净值(元) | 169,107,000 | 196,401,000 | 246,321,000 | 200,186,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2863 | 1.2903 | 1.3141 | 1.0625 |
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