基金经理:张磊
单位净值:0.7743 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.7743 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商核心优选A(008075)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -16,573,700 | -40,898,100 | -14,605,500 | 8,659,580 |
基金本期净收益(元) | -20,290,300 | -21,996,800 | -8,369,990 | -3,276,490 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0502 | -0.1204 | -0.0421 | 0.0243 |
期末基金资产净值(元) | 256,552,000 | 283,632,000 | 331,732,000 | 349,315,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.796 | 0.8457 | 0.9652 | 1.0067 |