基金经理：
| 单位净值:1.0235 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:1.0254 | 截止日期:2020/11/6 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中债1-3年高等级央企主题债券指数A(008073)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 74,598 | -2,592,630 | 5,458,480 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -1,517,670 | 1,557,430 | 2,913,720 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 | -0.0049 | 0.0118 | |
| 期末基金资产净值(元) | 1,369,280 | 454,210,000 | 457,762,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9947 | 1.0058 | 1.0118 | |
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