| 单位净值:1.0817 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1707 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新规模:11.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰丰和A(008067)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 5,296,480 | 6,798,270 | 8,515,690 | 1,957,030 |
| 基金本期净收益(元) | 4,626,140 | 3,973,270 | 4,913,140 | 6,882,360 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | 0.0072 | 0.0059 | 0.0015 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,100,870,000 | 990,266,000 | 1,343,130,000 | 1,900,850,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0789 | 1.0735 | 1.0663 | 1.0608 |
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