| 单位净值:1.1875 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1935 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新规模:10.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中债7-10年国开债C(008055)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 14,509,000 | 4,947,900 | 479,478 | -50,170 |
| 基金本期净收益(元) | 5,479,870 | 3,141,210 | 182,318 | 267,726 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0202 | 0.0205 | 0.0186 | -0.0023 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,027,680,000 | 530,891,000 | 72,761,800 | 35,915,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.174 | 1.154 | 1.1285 | 1.1113 |
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