基金经理：
| 单位净值:1.0374 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1914 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联睿享86个月定开债券C(008049)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 155 | 152 | 148 | 155 |
| 基金本期净收益(元) | 155 | 152 | 148 | 155 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0098 | 0.0095 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,378 | 16,232 | 16,129 | 15,981 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0312 | 1.0254 | 1.0356 | 1.0261 |
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