| 单位净值:1.0867 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2349 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新规模:4.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信汇嘉三个月定开债券(008031)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,346,690 | 2,535,330 | 2,683,360 | 6,448,950 |
| 基金本期净收益(元) | 2,721,130 | 1,783,640 | 5,249,040 | 15,165,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | 0.0103 | 0.0045 | 0.0031 |
| 期末基金资产净值(元) | 471,682,000 | 202,777,000 | 401,695,000 | 2,166,880,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0808 | 1.0734 | 1.0632 | 1.0582 |
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