基金经理：倪莉莎
| 单位净值:1.0767 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1267 | 截止日期:2022/12/2 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安兴39个月定期开放债券C(008019)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
| 本期利润(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金本期净收益(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | 0.0091 | 0.0105 | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(元) | 107 | 106 | 106 | 107 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0698 | 1.0582 | 1.0591 | 1.0687 |
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