基金经理:倪莉莎
单位净值:1.0170 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1592 | 截止日期:2024/4/12 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华富安兴39个月定期开放债券C(008019)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 2,216 | 1,765 | 1,735 | 867 |
基金本期净收益(元) | 2,216 | 1,765 | 1,735 | 867 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | 0.0054 | 0.0053 | 0.004 |
期末基金资产净值(元) | 332,267 | 330,051 | 331,370 | 329,635 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0112 | 1.0045 | 1.0091 | 1.0038 |