基金经理:倪莉莎
单位净值:1.0637 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1137 | 截止日期:2022/8/12 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华富安兴39个月定期开放债券C(008019)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
本期利润(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
基金本期净收益(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | 0.0105 | 0.0104 | 0.0116 |
期末基金资产净值(元) | 106 | 106 | 107 | 106 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0582 | 1.0591 | 1.0687 | 1.0583 |