基金经理：张文玥
| 单位净值:1.0465 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2119 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新规模:17.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 19,272,600 | 21,160,500 | -24,756,700 | 31,243,700 |
| 基金本期净收益(元) | -2,898,240 | 12,954,100 | 8,652,830 | 16,763,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0061 | -0.0055 | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,706,670,000 | 3,263,680,000 | 4,246,050,000 | 5,087,900,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0442 | 1.0401 | 1.04 | 1.0523 |
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