基金经理：陈建华
| 单位净值:1.0365 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1845 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安恒利63个月定开债券C(008000)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,951 | 2,203 | 2,509 | 3,133 |
| 基金本期净收益(元) | 1,951 | 2,203 | 2,509 | 3,133 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 | 0.0084 | 0.0096 | 0.012 |
| 期末基金资产净值(元) | 268,864 | 266,913 | 264,710 | 262,201 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0276 | 1.0202 | 1.0117 | 1.0021 |
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