基金经理:周宇
单位净值:0.1330 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.1330 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)(007978)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 142,357 | -107,325 | 10,211 | 129,800 |
基金本期净收益(元) | -1,198 | 1,259 | 21,592 | 9,108 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0965 | -0.0663 | 0.0058 | 0.0618 |
期末基金资产净值(元) | 1,169,070 | 1,185,010 | 1,349,990 | 1,628,880 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.844 | 0.749 | 0.816 | 0.816 |