基金经理：范刚强
| 单位净值:0.1742 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.1742 | 截止日期:2024/4/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,814,760 | -2,157,820 | 654,085 | 2,003,710 |
| 基金本期净收益(元) | 362,169 | -831,431 | -1,209,520 | 2,215,910 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0664 | -0.0484 | 0.0138 | 0.0406 |
| 期末基金资产净值(元) | 51,163,700 | 49,617,400 | 54,103,200 | 56,677,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2081 | 1.1411 | 1.1898 | 1.1757 |
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