| 单位净值:0.1724 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.1724 | 截止日期:2025/4/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 410,819 | 483,751 | 574,262 | 1,467,260 |
| 基金本期净收益(元) | 7,087,480 | -941,746 | 273,174 | -202,020 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 | 0.0065 | 0.0144 | 0.0353 |
| 期末基金资产净值(元) | 187,052,000 | 175,724,000 | 48,358,800 | 50,251,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2679 | 1.2643 | 1.2591 | 1.2437 |
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