| 单位净值:1.1569 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.4169 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新规模:5.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得得尊债券C(007969)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 3,659,350 | 2,110,250 | 4,677,680 | 1,310,760 |
| 基金本期净收益(元) | 4,303,730 | 10,114,300 | 1,913,730 | 5,418,990 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | 0.0036 | 0.0164 | 0.0036 |
| 期末基金资产净值(元) | 573,995,000 | 487,132,000 | 400,276,000 | 283,973,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.134 | 1.1228 | 1.1173 | 1.1015 |
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