| 单位净值:1.0668 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:1.3268 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新规模:4.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得得尊债券C(007969)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,503,520 | 640,528 | 622,149 | 257,256 |
| 基金本期净收益(元) | 3,370,060 | 93,762 | 147,857 | 751,915 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | 0.0105 | 0.0056 | 0.0013 |
| 期末基金资产净值(元) | 492,597,000 | 34,893,300 | 84,041,200 | 219,742,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0692 | 1.0524 | 1.0413 | 1.0322 |
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