| 单位净值:1.0339 | 累计净值:1.2939 | 截止日期:2023/12/7 | |||
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| 最新规模:2.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得得尊债券C(007969)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 257,256 | 1,320,940 | 1,188,740 | -603,669 |
| 基金本期净收益(元) | 751,915 | 706,762 | 495,355 | 851,249 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 | 0.009 | 0.0133 | -0.0048 |
| 期末基金资产净值(元) | 219,742,000 | 159,419,000 | 84,342,000 | 86,133,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0322 | 1.0306 | 1.0308 | 1.0172 |
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