基金经理：刘霄汉
| 单位净值:0.8187 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.8187 | 截止日期:2025/5/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银品质消费股票C(007966)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 499,860 | -934,175 | 1,005,030 | -1,124,840 |
| 基金本期净收益(元) | -65,709 | -94,612 | -532,890 | -176,961 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0497 | -0.0875 | 0.0968 | -0.1066 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,728,190 | 7,811,260 | 8,505,570 | 7,581,190 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7944 | 0.7428 | 0.8274 | 0.7291 |
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