基金经理:林昊
单位净值:1.0104 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1314 | 截止日期:2024/3/22 | ||
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最新规模:80.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华宝宝惠债券(007957)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 52,081,200 | 54,680,300 | 52,861,500 | 40,016,700 |
基金本期净收益(元) | 52,081,200 | 54,680,300 | 52,861,500 | 40,016,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.0068 | 0.0066 | 0.0055 |
期末基金资产净值(元) | 8,021,610,000 | 8,049,390,000 | 8,074,570,000 | 8,021,710,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0044 | 1.0079 | 1.0111 | 1.0044 |