基金经理:李维康
单位净值:1.0978 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2337 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:0.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海恒扬纯债债券C(007942)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 163,740 | 198,027 | 256,460 | 506,121 |
基金本期净收益(元) | 153,768 | 161,173 | 185,080 | 556,014 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0102 | 0.0114 | 0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 18,309,600 | 19,717,300 | 22,472,300 | 27,512,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0868 | 1.0993 | 1.0892 | 1.0908 |