基金经理：龙朗妮
| 单位净值:1.0112 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1742 | 截止日期:2026/6/12 | ||
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| 最新规模:80.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加享润两年债券(007928)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 23,753,400 | 63,275,900 | 51,099,000 | 49,583,400 |
| 基金本期净收益(元) | 23,753,400 | 63,275,900 | 51,099,000 | 49,583,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 | 0.0079 | 0.0064 | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,067,090,000 | 8,043,330,000 | 8,040,770,000 | 8,029,660,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0087 | 1.0057 | 1.0054 | 1.004 |
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