基金经理：袁素
| 单位净值:1.0081 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1636 | 截止日期:2025/11/7 | ||
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| 最新规模:80.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加享润两年债券(007928)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 51,099,000 | 49,583,400 | 45,773,800 | 74,733,900 |
| 基金本期净收益(元) | 51,099,000 | 49,583,400 | 45,773,800 | 74,733,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | 0.0062 | 0.0057 | 0.0093 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,040,770,000 | 8,029,660,000 | 8,036,060,000 | 8,038,280,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0054 | 1.004 | 1.0048 | 1.005 |
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