基金经理：袁素
| 单位净值:1.0061 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1436 | 截止日期:2025/1/17 | ||
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| 最新规模:80.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加享润两年债券(007928)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 47,667,900 | 47,186,700 | 45,982,700 | 60,415,200 |
| 基金本期净收益(元) | 47,667,900 | 47,186,700 | 45,982,700 | 60,415,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | 0.0059 | 0.0057 | 0.0076 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,027,530,000 | 8,067,840,000 | 8,068,640,000 | 8,022,660,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0037 | 1.0087 | 1.0088 | 1.0031 |
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