基金经理：
| 单位净值:0.9940 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0320 | 截止日期:2023/3/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦天鑫混合A(007923)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | -4,148 | -2,304 | -9,802 | 10,053 |
| 基金本期净收益(元) | -15,499 | -10,532 | -3,575 | -3,721 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.051 | -0.0369 | -0.1243 | 0.0934 |
| 期末基金资产净值(元) | 92,345 | 61,586 | 78,700 | 124,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9996 | 1.0464 | 1.0736 | 1.1839 |
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