基金经理:景辉
单位净值:1.0256 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0256 | 截止日期:2019/12/9 | ||
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最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺德短债债券C(007920)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 25,017 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 13,970 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | |||
期末基金资产净值(元) | 40,025,000 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0139 |