基金经理：景辉
| 单位净值:1.0288 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0288 | 截止日期:2020/9/30 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德短债债券C(007920)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | -177 | 338 | 19,653 | 25,017 |
| 基金本期净收益(元) | 35 | 434 | 18,089 | 13,970 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 | 0.0035 | 0.0144 | 0.0027 |
| 期末基金资产净值(元) | 100,621 | 100,788 | 100,450 | 40,025,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0286 | 1.0304 | 1.027 | 1.0139 |
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