基金经理：金御
| 单位净值:1.0122 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1735 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新规模:80.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管丰和两年定开债券A(007913)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 21,643,900 | 18,687,200 | 53,453,000 | 49,711,300 |
| 基金本期净收益(元) | 21,643,900 | 18,687,200 | 53,453,000 | 49,711,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | 0.0024 | 0.0068 | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,039,690,000 | 8,018,040,000 | 7,999,310,000 | 8,005,260,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0111 | 1.0084 | 1.006 | 1.0096 |
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