| 单位净值:1.1204 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.1204 | 截止日期:2026/3/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成有色金属期货ETF联接C(007911)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 16,891,300 | 1,753,200 | 60,928 | 3,169,640 |
| 基金本期净收益(元) | 2,283,210 | 424,762 | -735,692 | 1,572,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1396 | 0.0217 | 0.0007 | 0.0436 |
| 期末基金资产净值(元) | 471,278,000 | 82,270,300 | 70,821,900 | 76,233,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.091 | 0.9687 | 0.9485 | 0.965 |
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