| 单位净值:1.1592 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:1.1592 | 截止日期:2026/4/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成有色金属期货ETF联接A(007910)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 21,036,200 | 2,050,410 | -403,256 | 1,878,260 |
| 基金本期净收益(元) | 2,563,430 | 442,445 | -364,915 | 940,240 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1397 | 0.0291 | -0.0079 | 0.0438 |
| 期末基金资产净值(元) | 352,432,000 | 92,634,700 | 55,602,200 | 47,087,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1185 | 0.9921 | 0.9705 | 0.9864 |
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