基金经理:
单位净值:1.1322 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:1.1322 | 截止日期:2021/9/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
易方达中证新动能ETF联接(QDII)A(007813)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/14 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | -312,404 | 384,874 | -56,850 | 464,611 |
基金本期净收益(元) | 562,594 | 35,616 | 199,024 | 194,557 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1048 | 0.0972 | -0.0138 | 0.0903 |
期末基金资产净值(元) | 812,468 | 4,818,050 | 4,424,170 | 5,346,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1322 | 1.2002 | 1.103 | 1.1307 |