基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.5568 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.5568 | 截止日期:2025/1/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 6,150,040 | 1,564,590 | 6,539,650 | -3,803,200 |
| 基金本期净收益(元) | -6,928 | 267,051 | -486,659 | -1,228,240 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1202 | 0.0296 | 0.1271 | -0.076 |
| 期末基金资产净值(元) | 96,739,200 | 80,678,100 | 79,961,400 | 68,295,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6398 | 1.5429 | 1.5119 | 1.3849 |
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