基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.5286 | 净值增长率:1.53% | 累计净值:1.5286 | 截止日期:2023/3/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,033,680 | -2,127,930 | 611,704 | -2,962,070 |
| 基金本期净收益(元) | 11,472 | -22,223 | -45,613 | -22,587 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0618 | -0.1201 | 0.0319 | -0.1516 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,187,300 | 20,931,800 | 24,567,300 | 25,397,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2878 | 1.2182 | 1.3402 | 1.3067 |
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