基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.4016 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.4016 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -2,448,550 | -448,392 | 3,689,070 | 1,033,680 |
| 基金本期净收益(元) | -85,585 | 288,381 | 918,985 | 11,472 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0476 | -0.0103 | 0.1816 | 0.0618 |
| 期末基金资产净值(元) | 74,609,900 | 72,996,200 | 44,585,600 | 22,187,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4599 | 1.5046 | 1.4906 | 1.2878 |
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