基金经理:王乐乐
单位净值:1.5286 | 净值增长率:1.53% | 累计净值:1.5286 | 截止日期:2023/3/23 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 1,033,680 | -2,127,930 | 611,704 | -2,962,070 |
基金本期净收益(元) | 11,472 | -22,223 | -45,613 | -22,587 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0618 | -0.1201 | 0.0319 | -0.1516 |
期末基金资产净值(元) | 22,187,300 | 20,931,800 | 24,567,300 | 25,397,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2878 | 1.2182 | 1.3402 | 1.3067 |