基金经理:王乐乐
单位净值:1.3093 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.3093 | 截止日期:2022/8/8 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
本期利润(元) | 611,704 | -2,962,070 | 219,264 | 2,537,980 |
基金本期净收益(元) | -45,613 | -22,587 | 220,789 | 2,388,490 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0319 | -0.1516 | 0.0112 | 0.1626 |
期末基金资产净值(元) | 24,567,300 | 25,397,200 | 27,949,200 | 31,308,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3402 | 1.3067 | 1.4558 | 1.4343 |