基金经理：俞诚
| 单位净值:1.7859 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:1.7859 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证500指数增强C(007795)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 11,857,400 | 1,416,450 | 2,445,450 | -1,404,810 |
| 基金本期净收益(元) | 9,678,530 | -256,348 | 1,908,410 | 13,369,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2682 | 0.0146 | 0.0252 | -0.022 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,868,600 | 153,385,000 | 153,455,000 | 152,661,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7706 | 1.603 | 1.5889 | 1.5636 |
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