基金经理:俞诚
单位净值:1.6087 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.6087 | 截止日期:2024/11/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信中证500指数增强C(007795)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 6,795,010 | -1,705,210 | -13,665 | -4,642,110 |
基金本期净收益(元) | -5,659,290 | 986,570 | -1,250,560 | -3,874,710 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1892 | -0.0496 | -0.0004 | -0.1021 |
期末基金资产净值(元) | 65,194,800 | 50,137,800 | 50,581,900 | 55,069,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5646 | 1.418 | 1.4693 | 1.4658 |