基金经理：
| 单位净值:1.2664 | 净值增长率:1.14% | 累计净值:1.2664 | 截止日期:2023/5/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成MSCI价值100ETF联接A(007782)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 424,699 | 121,946 | -635,500 | 393,761 |
| 基金本期净收益(元) | 11,985 | 15,371 | 47,093 | 48,415 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0806 | 0.0219 | -0.1082 | 0.0648 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,416,050 | 6,382,960 | 6,664,920 | 7,494,970 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2543 | 1.1742 | 1.1522 | 1.2619 |
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