基金经理:陶祺
单位净值:1.0410 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1467 | 截止日期:2024/11/8 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:32.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛盛煊定开债券(007772)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 34,961,200 | 65,471,700 | 46,580,200 | 31,883,200 |
基金本期净收益(元) | 73,745,900 | 52,464,600 | 34,187,200 | 23,065,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.0103 | 0.0098 | 0.0072 |
期末基金资产净值(元) | 3,230,210,000 | 6,567,450,000 | 6,501,970,000 | 4,455,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0359 | 1.0313 | 1.021 | 1.0113 |