基金经理：陶祺
| 单位净值:1.0055 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1112 | 截止日期:2023/11/28 | ||
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| 最新规模:44.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛盛煊定开债券(007772)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 22,019,100 | 49,425,300 | 28,639,000 | -6,750,960 |
| 基金本期净收益(元) | 39,516,700 | 32,279,300 | 28,346,600 | 25,603,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | 0.0112 | 0.0065 | -0.0014 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,425,710,000 | 4,527,050,000 | 4,477,630,000 | 4,459,130,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0046 | 1.0276 | 1.0164 | 1.0099 |
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