基金经理：张琳娜
| 单位净值:1.0211 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0691 | 截止日期:2021/1/22 | ||
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| 最新规模:1.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东兴兴瑞一年定开债券(007769)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,356,420 | 3,525,240 | 1,154,850 | 3,852,050 |
| 基金本期净收益(元) | 1,552,960 | 3,535,570 | 2,469,820 | 2,880,770 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0179 | 0.0052 | 0.0174 |
| 期末基金资产净值(元) | 153,807,000 | 147,803,000 | 229,483,000 | 228,328,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0179 | 1.0569 | 1.0381 | 1.0329 |
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