基金经理：张琳娜
| 单位净值:1.0391 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0391 | 截止日期:2020/5/29 | |
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| 最新规模:2.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东兴兴瑞一年定开债券(007769)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 3,852,050 | 3,044,010 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 2,880,770 | 2,600,580 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0174 | 0.0138 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 228,328,000 | 224,476,000 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0329 | 1.0155 | ||
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