基金经理:司马义买买提
单位净值:1.2953 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.3633 | 截止日期:2024/3/22 | ||
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最新规模:13.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东兴兴瑞一年定开债券A(007769)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 30,866,000 | 34,694,000 | 29,483,000 | 39,174,700 |
基金本期净收益(元) | 21,626,000 | 25,521,100 | 28,096,800 | 27,711,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0296 | 0.0357 | 0.0303 | 0.0404 |
期末基金资产净值(元) | 1,380,630,000 | 1,214,390,000 | 1,179,690,000 | 1,150,210,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2787 | 1.2488 | 1.2131 | 1.1828 |