| 单位净值:1.0596 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1603 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新规模:21.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳安盛纯债A(007768)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -8,191,790 | 23,882,000 | -7,888,580 | 38,061,400 |
| 基金本期净收益(元) | 14,720,900 | 12,541,900 | 11,722,000 | 11,142,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0037 | 0.0101 | -0.0037 | 0.0192 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,153,680,000 | 2,515,790,000 | 2,392,140,000 | 2,203,260,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0528 | 1.0566 | 1.0463 | 1.0504 |
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