| 单位净值:1.1307 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1807 | 截止日期:2025/4/25 | |
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| 最新规模:34.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通久利三月定开债券发起(007756)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,954,430 | 38,261,100 | 218,257 | 38,474,900 |
| 基金本期净收益(元) | 24,922,100 | 17,236,400 | 17,304,000 | 15,120,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | 0.0186 | 0.0001 | 0.019 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,467,940,000 | 2,312,970,000 | 2,274,710,000 | 2,235,560,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1254 | 1.1234 | 1.1048 | 1.1047 |
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