基金经理：朱赟
| 单位净值:1.0370 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0370 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,228,530 | -1,377,830 | -3,889,270 | -4,344,910 |
| 基金本期净收益(元) | -70,806 | -8,321,450 | -3,579,250 | -1,867,440 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | -0.0085 | -0.0238 | -0.0264 |
| 期末基金资产净值(元) | 172,531,000 | 172,439,000 | 174,873,000 | 179,795,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0732 | 1.0656 | 1.0739 | 1.0977 |
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