基金经理：李文广
| 单位净值:2.0085 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:2.0640 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银创新医疗混合A(007718)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -181,996,000 | 94,027,900 | -485,668,000 | 439,032,000 |
| 基金本期净收益(元) | 47,758,400 | 178,414,000 | -3,233,870 | 238,758,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2713 | 0.0941 | -0.4046 | 0.4418 |
| 期末基金资产净值(元) | 699,128,000 | 1,618,820,000 | 2,466,470,000 | 2,671,310,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8305 | 2.0421 | 1.9483 | 2.363 |
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