基金经理：施成
| 单位净值:1.3548 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.4248 | 截止日期:2025/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合C(007690)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -111,571,000 | 220,369,000 | -291,810,000 | -182,007,000 |
| 基金本期净收益(元) | -107,328,000 | -1,079,700,000 | -72,775,100 | -157,292,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1024 | 0.1793 | -0.228 | -0.1398 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,377,960,000 | 1,736,750,000 | 1,593,950,000 | 1,911,680,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3367 | 1.4393 | 1.2504 | 1.4803 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。