基金经理:施成
单位净值:1.5863 | 净值增长率:2.44% | 累计净值:1.6563 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:21.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银新能源混合C(007690)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -136,780,000 | -748,675,000 | -185,833,000 | -170,207,000 |
基金本期净收益(元) | -57,817,800 | -334,308,000 | -105,189,000 | -75,242,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0997 | -0.488 | -0.1162 | -0.1326 |
期末基金资产净值(元) | 2,152,180,000 | 2,376,610,000 | 3,661,530,000 | 3,200,480,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6097 | 1.7064 | 2.1996 | 2.3126 |