| 单位净值:1.9434 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:2.0134 | 截止日期:2021/3/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合C(007690)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 82,124,200 | 23,048,600 | 46,378,600 | -16,635,300 |
| 基金本期净收益(元) | 23,452,900 | 7,753,920 | -430,631 | 4,172,160 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4994 | 0.125 | 0.3909 | -0.199 |
| 期末基金资产净值(元) | 336,970,000 | 280,198,000 | 163,574,000 | 128,458,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.0804 | 1.5968 | 1.4312 | 1.033 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。