基金经理：施成
| 单位净值:2.2731 | 净值增长率:-1.10% | 净值增长率:-1.10% | 累计净值:2.3431 | 截止日期:2026/1/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合C(007690)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 668,269,000 | -26,998,500 | 13,773,900 | -111,571,000 |
| 基金本期净收益(元) | 143,544,000 | -43,558,000 | -166,362,000 | -107,328,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.815 | -0.0308 | 0.0143 | -0.1024 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,597,300,000 | 1,112,820,000 | 1,208,640,000 | 1,377,960,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.1425 | 1.3155 | 1.3423 | 1.3367 |
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