单位净值:1.9434 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:2.0134 | 截止日期:2021/3/5 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银新能源混合C(007690)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 82,124,200 | 23,048,600 | 46,378,600 | -16,635,300 |
基金本期净收益(元) | 23,452,900 | 7,753,920 | -430,631 | 4,172,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4994 | 0.125 | 0.3909 | -0.199 |
期末基金资产净值(元) | 336,970,000 | 280,198,000 | 163,574,000 | 128,458,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.0804 | 1.5968 | 1.4312 | 1.033 |