基金经理：施成
| 单位净值:1.4015 | 净值增长率:-2.01% | 净值增长率:-2.01% | 累计净值:1.4715 | 截止日期:2024/12/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.91亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合C(007690)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 220,369,000 | -291,810,000 | -182,007,000 | -136,780,000 |
| 基金本期净收益(元) | -1,079,700,000 | -72,775,100 | -157,292,000 | -57,817,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1793 | -0.228 | -0.1398 | -0.0997 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,736,750,000 | 1,593,950,000 | 1,911,680,000 | 2,152,180,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4393 | 1.2504 | 1.4803 | 1.6097 |
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