基金经理:施成
单位净值:1.4899 | 净值增长率:-3.30% } else {?> | 净值增长率:-3.30% | 累计净值:1.5599 | 截止日期:2024/3/27 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:20.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银新能源混合A(007689)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -137,192,000 | -727,134,000 | -167,616,000 | -173,959,000 |
基金本期净收益(元) | -57,341,700 | -321,973,000 | -97,937,600 | -82,848,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0986 | -0.4978 | -0.1126 | -0.1148 |
期末基金资产净值(元) | 2,238,990,000 | 2,462,890,000 | 3,299,290,000 | 3,504,900,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6364 | 1.733 | 2.2316 | 2.344 |