基金经理：施成
| 单位净值:1.5808 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.6508 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合A(007689)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -727,134,000 | -167,616,000 | -173,959,000 | -554,613,000 |
| 基金本期净收益(元) | -321,973,000 | -97,937,600 | -82,848,300 | -127,223,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4978 | -0.1126 | -0.1148 | -0.3641 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,462,890,000 | 3,299,290,000 | 3,504,900,000 | 3,732,600,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.733 | 2.2316 | 2.344 | 2.4566 |
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