基金经理：施成
| 单位净值:2.3824 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:2.4524 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合A(007689)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 137,616,000 | 870,428,000 | -32,368,900 | 22,575,500 |
| 基金本期净收益(元) | 384,878,000 | 188,129,000 | -53,398,200 | -218,209,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1469 | 0.8458 | -0.0299 | 0.0183 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,036,040,000 | 2,148,310,000 | 1,424,240,000 | 1,523,370,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.35 | 2.1934 | 1.3454 | 1.3714 |
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