单位净值:1.0426 | 累计净值:1.1430 | 截止日期:2024/4/19 | |||
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最新规模:81.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鹏华锦利两年定期开放债券(007682)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 47,574,600 | 46,617,200 | 44,284,400 | 55,171,900 |
基金本期净收益(元) | 47,574,600 | 46,617,200 | 44,284,400 | 55,171,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | 0.006 | 0.0057 | 0.0071 |
期末基金资产净值(元) | 8,094,250,000 | 8,046,670,000 | 8,000,070,000 | 8,119,020,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0413 | 1.0352 | 1.0292 | 1.043 |