单位净值:1.1476 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2641 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢添汇纯债C(007677)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 48,521 | 40,240 | 61,570 | 25,642 |
基金本期净收益(元) | 29,850 | 28,538 | 38,390 | 11,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0243 | 0.0193 | 0.0242 | 0.037 |
期末基金资产净值(元) | 2,252,860 | 464,445 | 3,492,380 | 3,109,730 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1037 | 1.1352 | 1.1377 | 1.1134 |