| 单位净值:1.0016 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.0351 | 截止日期:2021/1/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.9亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢添汇纯债债券A(007676)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 12,550,000 | -6,820,580 | -9,984,520 | 17,661,900 |
| 基金本期净收益(元) | 6,683,830 | -3,352,390 | -3,113,660 | 13,472,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | -0.0069 | -0.0145 | 0.0258 |
| 期末基金资产净值(元) | 998,112,000 | 985,563,000 | 992,383,000 | 510,274,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0103 | 0.9976 | 1.0045 | 1.0211 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。