| 单位净值:1.0047 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0302 | 截止日期:2020/7/1 | ||
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| 最新规模:5.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢添汇纯债债券A(007676)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 17,661,900 | 9,867,710 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 13,472,900 | 6,623,280 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0258 | 0.0123 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 510,274,000 | 801,977,000 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0211 | 1.0032 | ||
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