基金经理：陈小鹭
| 单位净值:0.8109 | 净值增长率:1.62% | 累计净值:0.8109 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银产业升级股票C(007675)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -5,749,060 | -4,714,360 | -14,210,600 | -3,372,740 |
| 基金本期净收益(元) | -9,471,410 | -1,157,470 | -4,246,890 | -794,722 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0733 | -0.0836 | -0.2571 | -0.0718 |
| 期末基金资产净值(元) | 59,421,100 | 54,748,100 | 56,847,300 | 81,600,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9027 | 0.9343 | 1.0158 | 1.2675 |
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