基金经理：郭智
| 单位净值:1.2048 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.2048 | 截止日期:2026/6/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007673)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -445,148 | -914,131 | 2,839,930 | 46,476 |
| 基金本期净收益(元) | 1,980,020 | 2,085,910 | 472,483 | -32,312 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0092 | -0.0189 | 0.0586 | 0.001 |
| 期末基金资产净值(元) | 57,553,300 | 58,190,500 | 59,114,300 | 56,701,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1962 | 1.2055 | 1.2244 | 1.1658 |
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