基金经理：于文婷
| 单位净值:1.4764 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.4764 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007649)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,794,540 | 273,058 | 246,063 | 7,355,790 |
| 基金本期净收益(元) | 580,012 | 1,204,230 | 839,197 | 5,407,630 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1469 | 0.0101 | 0.0091 | 0.152 |
| 期末基金资产净值(元) | 32,100,600 | 37,642,400 | 37,980,500 | 37,803,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5599 | 1.4115 | 1.403 | 1.3939 |
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