| 单位净值:1.1445 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2422 | 截止日期:2026/3/4 | ||
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| 最新规模:40.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利永利债券(007640)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 11,683,900 | 10,679,000 | 9,384,700 | -2,392,200 |
| 基金本期净收益(元) | 8,658,840 | 17,957,100 | 3,954,620 | 18,382,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 | 0.003 | 0.0026 | -0.0007 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,077,850,000 | 4,066,060,000 | 4,055,580,000 | 4,046,220,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1401 | 1.1368 | 1.1338 | 1.1312 |
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