基金经理：李赫
| 单位净值:1.0440 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0440 | 截止日期:2025/11/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源康颐平衡养老三年A(007638)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 19,729,000 | 7,234,330 | 3,196,380 | -888,885 |
| 基金本期净收益(元) | -2,569,960 | -6,498,230 | -281,287 | 452,153 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1128 | 0.0376 | 0.0165 | -0.0046 |
| 期末基金资产净值(元) | 150,283,000 | 177,740,000 | 171,253,000 | 168,979,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0372 | 0.9266 | 0.889 | 0.8725 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。