基金经理：张沛
| 单位净值:1.1653 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1703 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:1.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河天盈中短债A(007635)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,638,390 | 1,287,820 | 429,288 | 482,795 |
| 基金本期净收益(元) | 1,352,450 | 907,764 | 281,473 | 736,599 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 | 0.0169 | 0.0061 | 0.0067 |
| 期末基金资产净值(元) | 143,496,000 | 143,979,000 | 79,309,100 | 80,543,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1646 | 1.1547 | 1.1363 | 1.1302 |
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