| 单位净值:2.2806 | 净值增长率:-1.46% | 净值增长率:-1.46% | 累计净值:3.0026 | 截止日期:2026/8/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,013,850 | -1,114,710 | -84,797 | 21,877 |
| 基金本期净收益(元) | 950,835 | -1,180,410 | 71,932 | 24,202 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.7438 | -0.519 | -0.2328 | 0.184 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,592,150 | 2,037,660 | 4,008,300 | 232,540 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.6025 | 1.672 | 1.9891 | 1.8201 |
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