基金经理：
| 单位净值:0.1111 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.1111 | 截止日期:2022/8/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方全球精选债券发起(QDII)C(美元现汇)(007631)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 313,761 | -2,862,660 | -1,069,770 | -337,766 |
| 基金本期净收益(元) | -2,336,200 | -1,532,450 | 261,500 | -164,096 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | -0.1098 | -0.0373 | -0.0107 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,024,600 | 20,250,400 | 24,036,700 | 28,199,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8051 | 0.792 | 0.9005 | 0.9345 |
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