| 单位净值:1.2177 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2177 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新规模:22.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰青月中短债A(007582)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 9,238,940 | 9,577,570 | 9,710,820 | 3,724,410 |
| 基金本期净收益(元) | 10,065,800 | 8,630,540 | 6,287,740 | 7,528,410 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | 0.0077 | 0.007 | 0.0023 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,282,780,000 | 1,608,740,000 | 1,444,820,000 | 1,735,590,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.215 | 1.2085 | 1.2008 | 1.194 |
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