基金经理：孙蕾
| 单位净值:1.0593 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2488 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新规模:30.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎琪三个月定开债券(007576)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 25,290,900 | 13,581,400 | 7,393,640 | -13,640,900 |
| 基金本期净收益(元) | 16,420,100 | 7,739,600 | 5,655,990 | -4,547,490 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | 0.007 | 0.0038 | -0.007 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,055,310,000 | 2,030,020,000 | 2,016,440,000 | 2,009,040,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0507 | 1.04 | 1.0331 | 1.0293 |
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