基金经理：袁素
| 单位净值:1.0509 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.1779 | 截止日期:2024/12/2 | ||
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| 最新规模:5.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加民丰纯债A(007572)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,969,120 | 5,389,370 | 5,779,170 | 4,431,050 |
| 基金本期净收益(元) | 4,128,990 | 4,682,130 | 3,768,780 | 3,586,480 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 | 0.0108 | 0.0116 | 0.0089 |
| 期末基金资产净值(元) | 519,643,000 | 517,674,000 | 512,285,000 | 506,506,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0405 | 1.0366 | 1.0258 | 1.0142 |
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