基金经理：袁素
| 单位净值:1.0759 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2029 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新规模:5.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加民丰纯债A(007572)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 3,628,850 | -682,716 | 4,717,530 | -819,259 |
| 基金本期净收益(元) | 2,340,560 | 2,556,740 | 2,863,320 | 4,905,950 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | -0.0014 | 0.0094 | -0.0016 |
| 期末基金资产净值(元) | 482,948,000 | 533,029,000 | 533,712,000 | 528,994,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0746 | 1.0673 | 1.0687 | 1.0593 |
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